日払い・現金管理
キャバクラの日払い台帳と現金残高を合わせる管理方法
日払い管理では、申請額と実際に渡した金額を分けることが大切です。誰が申請し、誰が承認し、誰がいつ受け取ったかを残し、営業終了後の現金残高と照合します。
申請と支給を別の状態にする
本人の希望額を申請として記録し、上限や支給可能額を確認して承認額を決めます。申請した時点で支給済みにせず、受け渡し後に支給日時と担当者を記録します。
受領確認を残す
現金を渡すときは、対象者、金額、日時を双方で確認します。代理受領や訂正がある場合の承認方法を決め、元の記録を消さずに訂正履歴を残します。
営業終了後に残高を突合する
開始残高、入金、支給、その他出金、終了残高を同じ営業日で集計します。差額が出た場合は、金額だけを直さず、原因、確認者、対応を記録します。
確認チェックリスト
- 申請額と承認額を区別している
- 支給日時と担当者を残している
- 受領確認がある
- 訂正前の記録を残している
- 営業日ごとに現金残高と突合している
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